公募基金最新调仓！科技主线不改 AI产业链内部大调仓
2026-07-13 · 鸿川证券
近日，部分基金公司率先披露基金二季报，多只近一年以来收益翻倍的基金，在二季度进一步加大了AI产业链配置力度，但在细分方向上有所变化。 例如，金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金金信行业优选混合、金信稳健策略混合，均在二季度取得了翻倍的业绩，截至7月10日，两只基金近一年以来收益分别达到192.44%、194.56%。 以金信稳健策略混合为例，二季度，孔学兵
近日，部分基金公司率先披露基金二季报，多只近一年以来收益翻倍的基金，在二季度进一步加大了AI产业链配置力度，但在细分方向上有所变化。
例如，金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金金信行业优选混合、金信稳健策略混合，均在二季度取得了翻倍的业绩，截至7月10日，两只基金近一年以来收益分别达到192.44%、194.56%。
以金信稳健策略混合为例，二季度，孔学兵针对部分估值扩张较大、历史累计涨幅较高的前道设备标的予以获利了结，同时增加了光刻制程与零部件、高壁垒光芯片、 半导体 洁净材料等低国产化环节的配置权重。具体来看， 汇成真空 、 新莱应材 、裕太微新晋金信稳健策略混合前十大重仓。与此同时， 拓荆科技 等个股退出了前十大重仓。
另一位今年来的“翻倍基”基金经理盖俊龙，前十大持仓中已不见 新能源 股身影，全面转向AI算力中的光模块和光芯片方向。以其管理的红土创新智能制造混合为例， 欣旺达 、 湖南裕能 、 艾罗能源 、 锦浪科技 、 鹏辉能源 等5只 新能源 标的二季度均未出现在其前十大持仓中，取而代之的是 亨通光电 、 长川科技 、 永鼎股份 、 北京君正 、 宏景科技 等新晋标的。
此外，该基金二季度还增持了多只AI产业链个股。例如，对 新易盛 的持股数量由一季度末的1.87万股增加至二季度末的2.39万股， 源杰科技 由0.50万股增加至0.57万股。
盖俊龙在季报中表示，随着市场对中东地缘冲突事件逐渐脱敏，将持仓中的 锂 电储能方向逐步调整为AI算力。
另一只近一年涨超210%的“翻倍基”同泰 数字经济 股票，二季度重仓股从光模块向AI服务器、芯片、 半导体 设备等上下游全面延伸。具体来看，二季度， 海光信息 、 芯原股份 、 东山精密 、 兆易创新 、 中控技术 新晋该基金前十大持仓。
不过，由于上述多只个股二季度涨幅显著，或是因为股价上涨导致了在二季度新晋基金前十大重仓股。
(原标题：公募基金最新调仓！科技主线不改，AI产业链内部大调仓)
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